公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-031

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,桂林五洲旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况

2021 年 1 月 22 日公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于桂林
五洲旅游股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2021 年第一次临时股东大会审议通过。经中国证监会核发的《关于核准桂林五洲旅游股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2096 号）确认，公司发行 6,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.5 元/股，募集资金总额为人民币 29,250,000 元。募集资金到位情况业经广西立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 07 月 16 日出具的立信所变验字（2021）第 003 号验资报
告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让

公告编号：2023-031

系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

交通银行桂林高新支行 453801000018010068613 29,250,000.00 0

合计 29,250,000.00 0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 29,250,000.00

发行费用 -

募集资金净额 29,250,000.00

加：利息收入 82,449.27

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、购油款 29,332,029.79 27,508,029.79

2、银行手续费 419.48 193.00

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0

公司未……
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