公告日期：2019-04-25

公告编号:2019-017
证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券
商:申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,东莞汇乐环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016年8月31日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2016年第一次股票发行方案》，该议案于2016年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于东莞汇乐环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]8888号）确认，公司发行4,000,000股。此次股票发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为人民币4,000,000元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的[2016]000908号验资报告审验。

2017年5月5日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于东莞汇乐环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017]4821号）确认，公司发行1,000,000股。此次股票发行价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币10,000,000元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月11日出具的[2017]000427号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

公告编号:2019-017
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2016年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

1、2016年第一次股票发行

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
中国银行东莞长安 721167887184 4,000,000.00 0.00

支行

合计 4,000,000.00 0.00

2、2017年第一次股票发行

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
中国银行东莞长安 676968750013 10,000,000.00 0.00

支行

合计 10,000,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

1、2016年第一次股票发行

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

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