公告日期：2019-08-14

公告编号:2019-035

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商:申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,东莞汇乐环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018年12月17日公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《2018年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于东莞汇乐环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]672 号）确认，公司发行 1,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为人民币 1000 万元。募集资金

到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 12 日出具的大

信验字[2019]第 18-00002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

针对 2018 年第一次股票发行，认购对象以债转股方式进行认购，认购对

象于 2018 年 12 月 8 日前将资金存至公司的一般账户（开户银行：中国银行股

份有限公司东莞长安支行，银行账号：654866446217）。由于本次股票发行对象以对公司债权认购股份，因此未签订《募集资金三方监管协议》，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司债转股所涉及的借款资金帐户存放情况如下:

公告编号:2019-035

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行东莞长安支 654866446217 10,000,000.00 0

行

合计 10,000,000.00 0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，债转股所涉及的借款资金使用用途和金额如下表

所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.00

发行费用 100,000.00

募集资金净额 9,900,000.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年半年

度

1、支付供应商货款 6,314,007.12

2、支付厂房租金 1,240,611.11

3、支付员工工资 1,302,569.86

4、支付运费 300,214.85

5、支付差旅费 187,496.02 256.06

6、归还贷款本金及利息 555,101.04

……
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