公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京鲁视领航文化传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况进行了专项
核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

2016 年 3 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,200 万元，募集资金情况
如下：

公司分别于 2015 年 12 月 9 日和 2015 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第
三次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 300 万股（含
300 万股），每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 3,000 万元
（含 3,000 万元），实际发行股份数量为 1,200,000 股，募集资金人民币
12,000,000.00 元，本次募集资金全部出资到位。2016 年 2 月 4 日，大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字[2016]第 1-00019 号”的《验资报告》，对本次发行对象缴款认购情况进行了验证，本次发行实际募集资金 1,200
万元。2016 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股
票发行的备案申请予以确认。截至 2016 年 8 月 31 日，公司本次募集资金已使用

公告编号：2023-006

完毕，详见 2017 年 4 月 19 日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于北京鲁视
领航传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。
2021 年 7 月公司完成第二次股票发行，募集资金 2,086 万元，募集资金情况
如下：

公司分别于 2020 年 11 月 3 日和 2020 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第
十二次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书》，根据该方案，公司发行股份数量不超过
15,300,000 股（含 15,300,000 股），每股价格为不超过人民币 1.49 元/股，预计
发行募集资金总额不超过人民币 22,797,000.00 元（含 22,797,000.00 元）。截至
2021 年 6 月 9 日，实际发行股份数量为 14,000,000 股，募集资金人民币
20,860,000.00 元，本次募集资金全部出资到位。2021 年 6 月 10 日，大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字（2021）第 1-10002 号的《验资报
告》，对上述增资事项进行了验证。2021 年 7 月 8 日，公司本次股票发行无限售
条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情
况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 14 日召开第一届董事会第
六次会议审议通过，于 9 月 14 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年
第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二) 募集资金存放情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年……
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