公告日期：2024-04-24

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票发行，具体情况如下：
（一）2022 年度第一次股票定向发行

经 2022 年 6 月 20 日公司第四届董事会第十七次会议、2022 年 7 月 6 日公
司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，公司发行股票 12,857,142 股，发行价格为每股人民币 7 元，募集资金总额为人民币 89,999,994.00 元。

2022 年 8 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕1820 号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下华夏银行股份有限公司黄冈分行营业部的 18150000000208593 公司账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2022〕422 号）予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）2022 年度第二次股票定向发行

经 2022 年 8 月 25 日公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年 9 月 9 日
公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过，本次股票定向发行拟发行
10,727,777 股，发行价格为每股人民币 8.33 元，预计募集资金总额为人民币89,362,382.41 元，1 名拟认购对象因自身原因放弃参与本次认购，弃购金额为9,999,998.40 元，实际发行股数为 9,527,297 股，实际募集资金总额为人民币79,362,384.01 元。

2022 年 10 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于对湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3217 号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下华夏银行股份有限公司黄冈分行营业部的 18150000000212497 公司账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2022〕624 号）予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022年 11 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，经 2022 年 4 月 28 日公司
第四届董事会第十四次会议、2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会审议
通过了《募集资金管理制度》的议案。公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金专项账户存储情况

1、公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议并通
过了《关于申请 2022 年第一次股票定向发行募集资金专用账户余额转出及申请注销该募集资金专用账户的议案》，并于同日办理了销户手续。

2、公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了
《关于申请注销 2022 年第二次股票定向发行募集资金专用账户的议案》，并于
2023 年 12 月 25 日办理了销户手续。

（三）募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2022 年第一次股票定向发行设立了两个募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司 2022 年第二次股票定
向发行设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》及《股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。
三、募集资金使用情况
（一）2022 年第一次股票定向发行

根据公司披露的《股票定向发行说明书》（二次修订稿），该次发行……
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