公告日期：2023-04-28

恒泰长财证券有限责任公司

关于北京中景橙石科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为北京中景橙石科技股份有限公司（以下简称“中景橙石”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中景橙石 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过 633,000 股，每股价格为人民币 15.8 元，募集资金总额不超过 10,001,400.00 元。

2022 年 3 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于对北京中景橙石科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]547 号）。

截至2022年5月12日，投资者以现金缴纳认购款10,001,400.00
元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 16 日出具
中兴华验字（2022）第 0100055 号《验资报告》对上述募集资金进行
审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 27 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（1）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度的修订事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、2022 年
第八次临时股东大会审议通过，修订后的制度于 2022 年 6 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

（2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币10,001,400.00 元，全部存放于本次募集资金专项账户（户名：北京中景橙石科技股份有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行，账号：11050165600000001507），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

经核查，除本报告“六、2022 年度募集资金存放及使用中存在的问题”中提到的违规情形外，主办券商认为，中景橙石制定并披露的《募集资金管理制度》执行情况良好，未发现公司募集资金管理存在违反前述制度规定的情形；主办券商未发现公司存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不
得使用募集资金的情形；未发现公司存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-018）本次发行募集资金投入安排如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 购买原材料 10,001,400.00

合计 10,001,400.00

2022 年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况。变更后，公司 2022 年度募集资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,001,400.00

募集资金实际使用情况

中景橙石补充流动资金-购买原材料，支付管理 4,401,400.00
费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等
借给子公司四川中景橙石生态景观科技有限公

司用于补充流动资金-购买原材料，支付管理费 ……
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