公告日期：2024-04-30

证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券
国金证券股份有限公司关于东莞市瑞立达

玻璃盖板科技股份有限公司之2023年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司（以下简称“瑞立达”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对瑞立达2023年发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司之 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》。依据定向发行说明书，瑞立达向贵州贵安综合保税区建设发展有限公司合计发行 27,777,777 股，每股 1.8元/股，占发行后总股本比例为 8.6395%，拟募集资金 5,000 万元。

截至 2022 年 12 月 9 日，根据大华会计师事务所审验，并出具大华验字
[2022]000919 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 27,777,777 股，实际认购金额5,000 万元。

2022 年 10 月 14 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统
有限责任公司受理，受理编号：DF20221014001。2022 年 11 月 9 日，东莞市瑞立达
玻璃盖板科技股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
股转函[2022]3322 号《关于对东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2023 年 1 月 11 日，瑞立达在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了
新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2023年 1 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2023 年年度，东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2022 年 12 月
16 日，与大华银行（中国）有限公司深圳分行、国金证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专 户 ”）， 账号为1723019171。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补
充流动资金。本次募集资金共计 5,000 万元，已于 2022 年 12 月 9 日存入大华银行（中
国）有限公司深圳分行。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用
50,021,596.00 元，实际余额为 0 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 50,000,000.00

减：发行费用 0.00

二、变更用途的募集资金总额 ……
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