公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-095

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年6月公司完成2024年第一次股票定向发行，募集资金10,800,000.00元，募集 资金情况如下：

2024年2月4日公司第三届董事会第十六次会议、2024年2月23日公司2024年第二 次临时股东大会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第一次 股票定向发行说明书>的议案》等议案,公司本次发行股票6,000,000股，每股价格为人 民币1.80元，募集资金总额为10,800,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年4月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉 迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕502号）。

截至2024年4月30日，公司实际募集资金10,800,000.00元。2024年5月7日，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具 了天健〔2024〕150号《验资报告》。

2024年6月7日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让。
二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进 行了约定。公司、武汉迪赛新材料有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行、国融 证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，（以下简称“《三方监管协 议》”），《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非

公告编号：2024-095

上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

中信银行股份有限公司 8111501012701190667 2,501,194.24
2024年第一次定向 武汉光谷科创支行

发行 中信银行股份有限公司 8111501012801190620 7,006,924.06
武汉光谷科创支行

合计 9,508,118.30

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司2024年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,800,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 3,068.68

二、可使用募集资金金额 ……
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