公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-036
证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2023 年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 18 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第六次会议审议通过了《关于<先控捷联电气股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方
监管协议>的议案》等相关议案，上述议案并经 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)于
2023 年 2 月 13 日向公司出具了《关于对先控捷联电气股份有限公司股票定向发
行无异议的函》(股转函〔2023〕308 号)。

公司于 2023 年 9 月 19 日在全国股转公司指定信息披露平台披露了《股票定
向发行认购公告》（公告编号：2023-058），认购对象已于 2023 年 9 月 22 日
（含当日）之前将认购资金汇入公司指定募集资金账户，并于 2023 年 9 月 25 日
披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-060）。本次定向发行

公告编号：2024-036
股票数量 11,400,000 股，募集资金 25,080,000.00 元，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具了大华验字[2023]000593 号《验资报告》。
本次定向发行新增股份已于 2023 年 11 月 9 日起在全国股份公司挂牌并公
开转让。

二、募集资金存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《募
集资金管理制度》，该制度已经公司 2016 年 8 月 29 日公司召开的 2016 年第四
次临时股东大会审议通过。

根据相关要求，公司在招商银行股份有限公司石家庄高新区支行开立募集资金专户，将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集
资金或用作其他用途。2023 年 9 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司石家庄
分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

户 名 先控捷联电气股份有限公司

开户行 招商银行股份有限公司石家庄高新区支行

账 号 311902642710818

三、募集资金使用情况

本次募集资金的使用用途为补充公司的流动营运资金，主要用于购买原材料，
不存在变更募集资金用途的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次
股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 25,080,000.00

加：利息收入 8,154.86

公告编号：2024-036

二、募集资金支出总额 25……
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