公告日期：2020-04-23

国泰君安证券股份有限公司

关于上海泉欣织造新材料股份有限公司

2019 年度募集资金存放及实际使用情况之专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“主办券商”）作为上海泉欣织造新材料股份有限公司（以下简称“泉欣新材”或“公司”）的主办券商，对公司 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行。

2018 年 4 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,000.00 万元，募集资金情况如下：
公司分别于 2017 年 11 月 9 日和 2017 年 11 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议
和2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<上海泉欣织造新材料股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 125 万股，每股
价格为人民币 8.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000 万元。 截至 2018 年 2 月 8 日，
本次实际募集新增股份数量为 125 万股，募集资金 1,000 万元全部出资到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华验字[2018]3118004 号的《验资报告》，对上述增
资事项进行了验证。2018 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于上海泉欣织造新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年11月9日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，于2017年11月9日在全国股转系统网站平台披露，并在审议后提交2017年第二次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司2018年4月第一次股票发行的募集资金存放情况如下：

2017 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于开设公司 2017
年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。2018 年 1 月 26 日，公司、公司子公司苏
州泉欣纺织有限公司连同申万宏源证券股份有限公司与上海银行股份有限公司市北分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议
范本不存在重大差异。泉欣新材于2020 年 3 月 9 日转入国泰君安证券，转入时募集资金
已使用完毕，且募集资金专户已销户，所以未变更募集资金三方监管协议。

截至2019年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

上海泉欣织造新材 上海银行 募集资
31673503003455806 0.00

料股份有限公司 虹口支行 金专户

注：该账户已于2019年12月24日销户。

公司于 2018 年 3 月 6 日取得全国股份转让系统函【2018】856 号《关于上海泉欣织
造新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2018 年 4 月第一次股票发行的募集资金的使用和结余情况如下：

公司 2018 年 4 月第一次股票发行募集资金人民币 1,000.00 万元。根据股票发行方案及
股票发行情况报告书的约定，该募集资金 450 万元用于补充流动资金，350 万用于新设全资子公司实缴出资……
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