公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-014

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东威尔数据股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议
通过《关于<山东威尔数据股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于制订<
募集资金管理制度>的议案》等。2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次发行股票数量为 1,450,000 股，发行价格为人民币 7.00
元/股，募集资金 10,150,000.00 元，募集资金将用于补充公司流动资金和偿还贷款。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永

公告编号：2023-014

证验字（2022）第 210013 号《验资报告》，2022 年 3 月 21 日上述募
集资金已全部到账。公司于 2022 年 3 月 8 日获得全国股转公司出具
的《关于对山东威尔数据股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股
转系统函[2022]526 号）。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月
22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《山东威尔数据股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金存储情况

公司将本次股票发行收到的募集资金 10,150,000.00 元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：山东威尔数据股份有限公司

公司账户：535903038510903

开户行：招商银行股份有限公司烟台莱山支行

公告编号：2023-014

公司已于 2022 年 11 月 30 日与主办券商太平洋证券和招商银行
股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,157,911.84

募集资金金额 10,150,000.00

加：利息收入 7,911.84

减：手续费、工本费等 -

2、募集资金使用 10,157,911.50

支付材料采购款 5,000,983.30

支付职工薪酬 ……
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