公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-024

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以电话
形式通知
5.会议主持人：王冠男
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

公司在招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户(银行账户: 535903038510903)，针对公司 2021 年第一次股票
发行，公司于 2022 年 3 月 8 日与前主办券商天风证券和招商银行股
份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。2022 年 12 月 14 日与现主办券商太平洋证券和
招商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 19 日，募集资金使用用途和金额如下表所
示:

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,157,911.84

募集资金金额 10,150,000.00

加：利息收入 7,911.84

减：手续费、工本费等 -

2、募集资金使用 10,157,911.50

支付材料采购款 5,000,983.30

支付职工薪酬 2,156,928.20

偿还银行贷款 3,000,000.00

销户时利息(转入一般户) 0.34

3、截至 2023 年 6 月 19 日募集资金余额 0.00

公告编号：2023-024

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

注销账户所产生的利息将转入专用账户所在银行设立的一般账户，并继续用于原材料采购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
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