公告日期：2024-07-23

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-064
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

截至本公告披露日，公司存续的募集资金计划共三次，其中本次注销账户的募集资金具体情况如下（以下金额单位如未特别说明，均为人民币）：

1、2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议以及 2020 年 8 月
4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，拟发行股份数额 33,000,000
股，发行价格为 19.70 元/股，募集资金共计 650,100,000.00 元。公司于 2020 年
10 月 28 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]2688 号），确认本次定向发行股份总额为 33,000,000 股，其中有限售条件流通股零股，无限售条件流通股 33,000,000 股。本次实际募集资金总额为 650,100,000.00 元，扣减不含税发行费用后募集资金净额为647,996,226.42 元，实际到账 650,100,000.00 元，包含尚未划转的发行费用
2,230,000.00 元（含税）。上述募集资金于 2020 年 11 月 26 日到位，并经中喜会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字（2020）第 00170 号验资报告（该验资报告中募集资金总额为 650,100,000.00 元，其中新增注册资本33,000,000.00 元。公司账务处理确认股本 33,000,000.00 元，确认资本公积614,996,226.42 元，扣减了不含税发行费用 2,103,773.58 元）。

2、2021 年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2
月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行
的股份数量不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），发行价格为每股 41.28 元，
募集资金不超过 1,073,280,000.00 元（含 1,073,280,000.00 元）。公司于 2021 年 7
月 22 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]2389 号），本次定向发行股份总额为 24,600,000 股，其中有限售条件流通股 24,600,000 股，无限售条件流通股零股。本次实际募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，扣减不含税发行费用后募集资金净额为 1,013,771,018.87元，实际到账 1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的含税发行费用 1,820,000.00
元。上述募集资金于 2021 年 8 月 3 日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了中喜验字[2021]第 00074 号验资报告（该验资报告中募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，扣除发行费用 1,716,981.13 元，实际募集资金净额为 1,013,771,018.87 元。其中增加普通股 24,600,000 股，增加资本公积989,171,018.87 元。公司账务处理确认股本 24,600,000.00 元，确认资本公积989,171,018.87 元，扣减了不含税发行费用 1,716,981.13 元）。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

1、针对 2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金，公司与原主办券商华融证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京西单支行签订了《募集资金专……
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