公告日期：2020-08-28

证券代码：833632 证券简称：荣信教育 主办券商：中原证券
荣信教育文化产业发展股份有限公司

2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了三次股票发行，分别为：2017 年度股票发行募集资金总额 5,000 万元，2018 年度股票发行募集资金总额6,006 万元，2019 年度股票发行募集资金总额 1,995 万元。上述募集资金基本情况如下：

（一）2017 年度股票发行

2016 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了
《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于<公司股票发行方案>的议案》《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于募集资金管理制度
的议案》《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于修改<公司章程>
的议案》等相关议案，该方案于 2016 年 11 月 24 日召开的公司 2016
年第五次临时股东大会上审议通过。本次发行股票 625 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金 5,000 万元。募集资金用途为建立公司英国编辑部、加强版权储备和补充公司流动资金。

2017 年 1 月 12 日，具有证券、期货从业资格的天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]17144 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2017 年 1 月 23 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于荣信
教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]476 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）2018 年度股票发行

2018 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过
了《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于<公司股票发行方案>的议案》《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于修改<公司章程>
的议案》等相关议案，该方案于 2018 年 1 月 26 日召开的公司 2018
年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行股票 572 万股，发行价格为 10.5 元/股，募集资金 6,006 万元。募集资金用途为版权储备及新品制作、偿还借款和补充流动资金。

2018 年 3 月 13 日，具有证券、期货从业资格的华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2018]1691 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2018 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于荣信
教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1220 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（三）2019 年度股票发行

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了
《公司股票发行方案》《签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>》《修改<公司章程>》《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》《召开公司 2019 年第三次临时股东大会》等相关议案，该方案于 2019 年
9 月 6 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会上审议通过。本次
发行股票 133 万股，发行价格为 15 元/股，募集资金 1,995 万元。募
集资金用途为英国编辑团队原创书品开发及制作、版权储备及新品制作和偿还借款，其中英国编辑团队原创书品开发及制作使用募集资金1,225 万元、版权储备及新品制作使用募集资金 370 万元、偿还借款使用募集资金 400 万元。

2019 年 10 月 14 日，具有证券、期货从业资格的容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具会验字[2019]7444 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

全国中小企业股份转让系统于 2019 年 10 月 24 日出具了《关于
荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4557 号），对公司本次发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情……
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