公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证 券 代 码 ： 8 3 3 7 3 5 证 券 简 称 ： 森 井 生 物 主 办 券 商 ： 长 城 证 券
浙江森井生物技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项检查，出具了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

公司股票自 2015 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌，2022 年共发生 1 次发行股票募集资金的行为。公司于 2022 年 9
月 28 日披露了《浙江森井生物技术股份有限公司股票定向发行说明
书》，并于 2022 年 10 月 13 日经公司 2022 年第六次临时股东大会审
议通过。本次股票发行募集资金不超过 24,999,760 元（以下简称“本次股票发行”）。

2022 年 11 月 28 日，全国股转公司出具了《关于对浙江森井生
物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3494号），对公司本次股票发行申请予以确认。

公告编号：2024-009

2022 年 12 月 2 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至
募集资金专项账户。

2022 年 12 月 5 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
编号为“大华验字[2022]000876 号验资报告”，对本次发行募集资金情况进行了审验。公司本次实际发行人民币普通股 1,824,800 股，发行价格为人民币 13.70 元/股，实际募集资金总额人民币 24,999,760元。

2022 年 12 月 8 日，公司与主办券商长城证券股份有限公司、存
放募集资金的商业银行江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2022 年 12 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布了《浙江森井生物技术股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-103）。本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

公告编号：2024-009

公司于 2022 年 12 月 8 日在江苏银行股份有限公司杭州分行开
立募集资金专户，专户账号为 33300188000070661，公司本次发行的募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。
三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、项目建设、偿还
银行贷款/借款及支付发行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
具体情况如下

项 目 金 额

募集资金总额 24,999,760.00

加：银行利息 12,188.73

减：本次发行费用（中介机构费用） 365,000.00

减：项目建设 9,245,532.47

厂房租金 1,165,750.00

职……
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