公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-044
证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安
浙江宏伟供应链集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司 2016 年度以来股票发行募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了本专项报告：
一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，2016 年 1 月公司完成第一次
股票发行，募集资金 79,999,987.36 元，截至 2018 年 12 月 31 日，募
集资金已使用完毕，公司于 2018 年 10 月 17 日完成上述募集资金专项
账户的注销手续。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统上披露的《浙江宏伟供应链集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）

2016 年 11 月公司完成第二次股票发行，募集资金 200,000,000.00
元，募集资金情况如下：

经公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议、2016
年 8 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于《浙江宏

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伟供应链集团股份有限公司股票发行方案》的议案以及 2016 年 9 月 7
日召开的第二届董事会第七次会议、2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第
三次临时股东大会审议通过关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司股票发行方案（修订稿）》的议案，根据该等方案，公司发行股份数量不超过 2,000 万股（含本数），每股价格为人民币 10 元，预计发行募集
资金总额不超过 20,000 万元（含本数）。 截至 2016 年 11 月 4 日，本
次实际募集新增股份数量为 2,000 万股，募集资金 20,000 万元全部出
资到位。2016 年 11 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
编号为天健验〔2016〕474 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了
验证。股转公司于 2016 年 12 月 28 日出具了《关于浙江宏伟供应链集
团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统〔2016〕9815 号）对公司该次股票发行的备案申请予以确认。
二、 募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 7 日召开的公司第二届董事会第七
次会议审议通过，于 2016 年 9 月 9 日在全国股转系统网站平台披露，
并经 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规地使用募集资金。

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（二）募集专项账户专户管理说明

公司募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定进行专户管理使用。

公司 2017 年第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2016 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于认定浙江宏伟供应链集团股份有限公司本次股票发行募集资金专项账户的议案》，认定如下账户为公司本次股票发行的募集资金专项账户：

户名 浙江宏伟供应链集团股份有限公司

专户 1 账号 19……
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