公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-016

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

经公司2022年11月3日召开的第三届董事会第七次会议及2022年11月18日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于北京金信瑞通科技股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书的议案 》，公司2022年第一次股票发行共计发行股票6,010,000股，每股价格为人民币1.00元，募集资金总额6,010,000.00元。实际认购股票6,010,000股，收到的募集资金总额6,010,000.00元。上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年3月22日出具了亚会验字（2023）第0216001号《验资报告》。

公司于2022年12月29日收到全国股转公司出具的《关于对北京金信瑞通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3858 号）。

2023年4月10日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司新 增股份登记并出具新增股份登记确认书，确认公司完成新增股份登记。
二、 募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行 常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司分别于2016年8月31日召开第一届董事会第七次会议、 2016年9月18日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定<北京金信瑞通科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，制度内容详见公司于2016年8月31日在www.neeq.com.cn发布的公告（公告编号：2016-038）。募集资金管理制度对公司募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作出了规定。

公告编号：2024-016

2023年3月17日，公司为2023年第一次股票发行设立募集资金专项账户（开户银行：广发银行股份有限公司合肥分行营业部，账号：9550880238775400128），并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案 规定用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次发行实际募集资金6,010,000.00 元，全额用于补充流动资金（公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额）。截至 2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

2023 年第一次股票发行募集资金的实际使用明细表

单位:元

募集资金总额：6,0100,000.00 已累计使用募集资金总额：6,0100,000.00

项目 金额 备注

加：利息收入 5,949.16

减：手续费 129.00

可使用募集资金总额 6,015,820.16

补充流动资金总额 6,010,000.00 ……
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