公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-052

证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：中泰证券

江苏泓阳环保股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏泓阳环
保股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 12 月 27
日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过该议案。本次发行股票 6,000,000 股，发
行价格为人民币 1.70 元/股，募集资金总额为 10,200,000.00 元，募集资金用于补充流动
资金。2024 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意
江苏泓阳环保股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕233 号）。

截至 2024 年 2 月 28 日，公司已收到由宜兴市公用投资管理有限公司缴存的股份认
购款 10,200,000.00 元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，于 2024 年 2 月 28 日出具【信会师报字[2024]第ZF10084 号】《验资报告》。
本次发行新增股份于 2024 年 5 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规
定，结合公司实际情况，于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过
《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第
四次临时股东大会审议通过上述议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-027）。

公告编号：2024-052

2、募集资金存放和管理情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于设立募集
资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并于 2023 年 12 月 27 日召开
2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

2023 年 2 月 27 日，江苏泓阳环保股份有限公司与粤开证券股份有限公司、中国邮
政储蓄银行股份有限公司宜兴市支行签署《募集资金专户三方监管协议》。公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 募集资金实际使用情况

募集资金使用期间不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至2024年11月5日，公司本次发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下:

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,200,000.00

加：利息收入 1,904.97

二、可使用募集资金总额 10,201,904.97

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