公告日期：2023-04-26

东北证券股份有限公司

关于山西智德生态环保股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“智德股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

智德股份自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，
本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十次会议决议、2022 年第四次临时股东大会决议审
议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.00 元/股，共
成功发行普通股 2,377,000 万股，募集资金总额为 11,885,000.00 元，募集资
金用途如下所示：

序号 项目 金额（元）

1 补充流动资金-支付采购货款 11,885,000

总计 11,885,000

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 5 月 23 日出具《验
资报告》(利安达验字【2022】第 B2008 号)，截至 2022 年 5 月 19 日，公司
已本次募集资金 11,885,000 元全部到账。本次股票发行新增股份于 2022 年
6 月 9 日在股转系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于制定<山西智德生态环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案，并 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告 发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中信银行太原高新支行开立了募集资金专项账户，账 户账号为：8115501011400499532。上述专户并未存放非募集资金或用作其他
用途。2022 年 5 月 23 日，公司与中信银行股份有限公司太原分行、东北证
券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
11,886,204.87，募集资金余额为 2,153.68 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,885,000.00

加：利息收入 5,076.44

减：手续费 1,717.89

累计支出总额 其中：2022 年 1-12

二、募集资金累计支出总额 月

11,886,204.87 11,886,204.87

其中：1.采购原材料 3,199,440.77 3,199,440.77

2.偿还借款 7,310,000.00 7,310,000.00

3.支付员工工资 812,175.97 812,175.97

4．支付中介机构费用 ……
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