公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-032

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度 600 万元，每笔贷款的贷款期限不超过 12 个月，额度最长占用期间（授信期间）为 2 年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《为全资子
公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事马国栋、谢红回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

公告编号：2023-032

1、 被担保人基本情况

名称：河北金铎建设工程有限公司

成立日期：2015 年 3 月 23 日

住所：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室

注册地址：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室

注册资本：3880 万元

主营业务：建设工程施工；特种工程专业承印；铁路工程、土石方工程、市政工程、道路工程、防腐防水保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程的施工、装饰装修工程设计施工、建筑劳务分包；建筑工程、铁路工程的技术咨询及维护服务；建筑材料（沙石料除外）、铁路工程材料的销售、技术服务；工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谢红

控股股东：河北三楷深发科技股份有限公司

实际控制人：马国栋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：128,462,860.13元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：78,564,277.55元

2022 年 12 月 31 日净资产：49,892,228.39元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.16%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：60.10%

2023 年 1 月-6 月营业收入：11,916,963.43元

2023 年 1 月-6 月利润总额：-2,074,363.67元

2023 年 1 月-6 月净利润：-2,167,628.25元

审计情况：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计

公告编号：2023-032

三、担保协议的主要内容

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度 600 万元，每笔贷款的贷款期限不超过 12 个月，额度最长占用期间（授信期间）为 2 年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

因公司全资子公司金铎建设的经营发展需要，公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司……
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