公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-018

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 10 月 13 日和 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会
议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》。公司定向发行股票 5,845,000 股，发行价格为每股人民币 6.67 元，募集资金总额为人民币 38,986,150.00 元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行
贷款/借款。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 11 月 21 日予以受理，并出具受理通
知书（编号：DF20221121001）。

2022 年 12 月 7 日，国能新材取得了《关于对珠海国能新材料股份有限公司股票定
向发行无异议的函》（股转函[2022]3587 号）。

2022 年 12 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000946
号”验资报告验证确认：截至 2022 年 12 月 22 日止，国能新材上述发行募集的资金共
计 38,986,150.00 元已经全部到位。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，
公司于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于设立
募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。
2022 年 12 月 28 日，国能新材与广发证券、中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行
签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公告编号：2024-018

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名 账户 截至 2023 年
称 开户银行 账号 类型 初始余额 12 月 31 日余
额

珠海国 中国农业

能新材 银行股份 443509010400募集资金

料股份 有限公司 35037 专项账户 38,986,150.00 19,423.36

有限公 珠海斗门

司 支行

合计 38,986,150.00 19,423.36

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

（一）募集资金总额 38,986,150.00

（二）募集资金账户资金的增加项 17,……
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