公告日期：2025-01-08

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-003
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7
日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“中设智慧云平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配
售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5
元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021
年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披
露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97
由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重庆）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年
11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦
东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2024 年 12 月 26 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

单位：元

开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中设工程咨询(重庆) 上海浦东发展银行股份

83010078801200004844 4,567,981.78 活期

股份有限公司 有限公司重庆分行

重庆中检工程质量检 招商银行股份有限公司

123911707710302 5,308,385.65 活期

测有限公司 重庆上清寺支行

合 计 9,876,367.43

注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金
69,876,367.43 元之差额 60,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。

三、募集资金投资项目情况

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