公告日期：2024-04-24

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司回
购股份方案的议案》，议案主要内容为要约方式回购，回购价格为 2.00 元/股，回购股份数量不超过 2,500,000 股，回购资金总额不超过 5,000,000.00 元，资金来源为自有资金。本次回购股份方案尚需股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划√注销并减少注册资本。

现阶段公司主要业务较为稳定，经营活动能够产生稳定的现金流。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益。

本次回购股份的用途，将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定处理，公司将依法注销本次回购股份减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格为2.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.30元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.00元/股。

截至2023年12月31日，归属于挂牌公司股东每股净资产为0.78元（已审计）；同时，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日中仅2个交易日有交易，成交均价为2.30元/股，成交量为1,200股，成交额为2,760.00元，公司二级市场交易不活跃、价格公允性不强。本次回购定价高于最近一期经审计的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

（一）公司每股净资产价格

截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司每股净资产分别为0.78元和0.64元，本次回购价格未低于公司每股净资产，不存在低价排除相关股东参与回购机会的情形。
（二）二级市场交易情况

公司股票转让方式为集合竞价转让。公司股票存在二级市场交易情况，但交易不活跃，在公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日中，仅2个交易日有交易，成交均价为2.30元/股，成交量为1,200股，成交额为2,760.00元。鉴于公司二级市场交易不活跃，未形成连续交易，公司股票二级市场交易价格参考意义较小。本次回购股份价格为2.00元/股，回购价格未超过董事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》第十五条的相关规定。

（三）挂牌以来权益分派及股票发行情况

公司自挂牌至今，共实施过三次股票发行以及一次权益分派。公司以2018年6月26日为股权登记日，以资本公积向全体股东每10股转增6股。公司具体情况如下：

序 项目 实施完毕时 股份数量 价格（元/ 除权除息 每股净资

号 间 （股） 股） 后价格 产（元/

（元/股） 股）

1 挂牌同时定向发行 2015年10月 7,660,000 2.5223 1.58 1.37

2 2016年第一次股票发行 2016年3月 5,500,000 3.00 1.88 1.57

3 2016年第二次股票发行 2016年11月 3,000,000 3.70 2.31 1.09

考虑到本次回购与前次发行……
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