公告日期：2023-04-28

菁英时代
NEEQ:833899
深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2023 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈宏超、主管会计工作负责人吴潇及会计机构负责人（会计主管人员）吴潇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异 □是√否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否

是否存在未按要求披露的事项 □是√否

是否审计 □是√否

是否被出具非标准审计意见 □是√否

【备查文件目录】

文件存放地点 深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯花园 B21 董事会办公室

1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报表；

备查文件 2．深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决

3．深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

4．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用□不适用

2014 年，公司成为首批中国证券投资基金业协会获准登记的私募管理人（编号：P1000409）之一，2015 年，公司设立子公司菁英时代股权投资管理有限公司，中国证券投资基金业协会获准登记为私募股权投资基金管理人（编号：P1032563），自此拓展一级市场股权投资基金管理业务。2016 年，旗下子公司深圳菁英时代资本管理有限公司成立，获准登记为私募证券基金管理人（编号：P1032291），自此原有私募证券投资基金管理业务逐步下放至子公司开展。公司严格遵守中国证券投资基金业协会推出的各项规定及其他相关要求，在完善公司业务板块的同时以期实现一、二级市场私募投资基金管理业务的隔离。

公司在管存续基金的基本情况：

（一）在管存续基金的基本情况

报告期内，公司备案存续产品基金总数为 28 支，其中深圳菁英时代基金管理股份有限公司备案存续产品 4 支，全资子公司深圳菁英时代资本管理
有限公司备案存续产品 20 支，全资子公司菁英时代股权投资管理有限公司备案存续产品 4 支。

基金一般收益分配机制为：按照基金合同的约定，收取不同比例的管理费、业绩报酬等，其余收益则按照投资人持有份额比例进行分配。

（二）在管存续基金情况及登记备案情况

公司在管存续的 28 支产品全部以管理人身份在中国证券投资基金业协会完成备案工作。截止 2023 年 3 月 31 日，在管存续基金产品列示如下：

存续期间

名称 类型 组织形式 成立时间 投资期 退出期 币种 资金来源 投资方向 管理人 托管人

（年） （年）

……
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