公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-024

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

浙江杭真能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召
开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 40,000 万元的票据池业务，业务期限内该额度可滚动使用。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、票据池业务概况
1、业务概况：

票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起12个月。

4、实施额度

公司及子公司申请不超过人民币40,000万元票据池业务额度，票据池业务包括但不限于保证金质押、银行票据质押、商业汇票质押、购买结构性存款质押、购买

公告编号：2024-024

理财产品质押等，业务期限内该额度可滚动使用，提请公司董事会、股东大会授权公司管理层办理具体相关事宜。具体额度以公司与合作银行签订的合同为准。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。二、开展票据池业务的目的

随着公司及子公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量纸质商业汇票和电子银行承兑汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致，会导致票据托收后的资金进入公司向合作银行申请开立的专项保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能

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正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票……
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