公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-007

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，广东倍智人才科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2023年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2021 年第三
次临时股东大会审议，通过了《关于公司 2021 年股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案。公司本次采用定向发行方式发行人民币普通股不超过
1,560,000 股（含 1,560,000 股），每股发行价格为 15.00 元整，实际募集资金
总额为 23,400,000 元，用于补充流动资金。

公司于 2022 年 1 月 7 日收到全国股转公司出具的《关于对广东倍智人才科
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]4 号）。

本次股票发行募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2022）第 01670002 号《验资报告》确认募集资金到账。

本次定向发行新增股份已于 2022 年 02 月 18 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

公告编号：2024-007

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办 券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司本次定向发行募集资金 的收款账户信息如下：

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 120907395610105 23,400,000.00

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-032），对募集资金实行专户 存储管理。

经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2021 年第三
次临时股东大会审议批准，公司已于 2022 年 1 月 21 日与招商银行股份有限公司
广州盈隆广场支行、民生证券签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募 集资金进行专户管理。

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监 督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监 管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额 23,400,000.00

加：利息收入 274,501.60

公告编号：2024-007

减：补充流动资金 23,674,501.60

其中：支付工资薪金与税费 21,695,009.34

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