公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-045

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，长春嘉诚信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚信息”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

嘉诚信息自挂牌以来共完成过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于
2019 年度使用完毕，募集资金专户于 2019 年 8 月 14 日完成销户；第二次股票发行募
集资金已于 2021 年度使用完毕，募集资金专户于 2021 年 12 月 29 日完成销户。截至
2023 年 6 月 30 日，尚未使用完毕的第三次股票发行具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年第二
次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 14.5
元/股，共发行普通股 5,705,396 股，募集资金总额为人民币 82,728,242 元，募集资
金用途为补充流动资金。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字(2023)第 3569
号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以
下简称“股转系统”）于 2023 年 3 月 20 日出具了《关于同意长春嘉诚信息技术
股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]559 号），本次股票发行新增股
份于 2023 年 4 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-045

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资 金管理制度》（公告编号：2020-054）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、兴业银行股份 有限公司长春前进大街支行分别开立了募集资金专项账户，账户账号分别为： 61010078801700008403、581150100100100760。上述专户并未存放非募集资金或
用作其他用途。2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 11 日，公司及东北证券股份有限
公司分别与兴业银行股份有限公司长春前进大街支行、上海浦东发展银行股份有 限公司长春分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行 专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 30,457,108.37
元，募集资金余额为 52,311,216.82 元，具体使用情况如下：：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 82,728,242.00

加：利息收入 40,836.60

减：手续费 753.41

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