公告日期：2024-04-26

东北证券股份有限公司

关于长春嘉诚信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为长春嘉诚信息技术股份有限公司（以下简称“嘉诚信息”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

嘉诚信息自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集
资金已于 2019 年度使用完毕，募集资金专户已于 2019 年 8 月 14 日完成销
户；第二次股票发行募集资金已于 2021 年度使用完毕，募集资金专户已于
2021 年 12 月 29 日完成销户；截至 2023 年 12 月 31 日，第三次股票发行募
集资金已经使用完毕，募集资金专户已于 2023 年 12 月 20 日完成销户。第
三次股票发行募集资金具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 14.5 元/股，共发行普通股 5,705,396 股，募集资金总额为人民币
82,728,242 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字(2023)第 3569 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份
转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 3 月 20 日出具了《关于同
意长春嘉诚信息技术股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行新
增股份于 2023 年 4 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资
金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，
并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2020-054）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、兴业银行
股份有限公司长春前进大街支行分别开立了募集资金专项账户，账户账号分
别为：61010078801700008403、581150100100100760。上述专户并未存放非
募集资金或用作其他用途。2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 11 日，公司及东
北证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司长春前进大街支行、上海
浦东发展银行股份有限公司长春分行签署了《募集资金三方监管协议》，对
本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况
如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 82,728,242.00

加：利息收入 62,788.91

减：手续费 1,629.88

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2023 年 1-12 月
82,789,401.03 82,789,401.03

其中：1.支付供应商采购款 30,061,159.03 30,061,159.03

2.支付职工工资、奖金、五……
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