公告日期：2024-04-29

久银控股
NEEQ : 833998
北京久银投资控股股份有限公司

2024 年第一季度报告

第一节 重要提示

一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人夏雪姣及会计机构负责人（会计主管人员）夏小红保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
不适用。
【备查文件目录】

文件存放地点 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701

1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
备查文件 管人员）签名并盖章的财务报表

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿

第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用 □不适用
1、在管存续基金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司在管存续基金共计 68 支，其中私募股权基金 28 支，私
募创业投资基金 7 支，私募证券基金 31 支，其他类基金 2 支。

公司严格按照私募基金管理有关法律法规、部门规章及自律规则的规定，向中国证券
投资基金业协会进行备案。截至 2024 年 3 月 31 日，公司在管存续基金中 66 支已完成备案
手续。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司不存在新设立基金的情况，公司不存在完
成清算基金的情况。
2、项目投资情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司管理的基金累计投资项目共 93 个，其中 36 个项
目已通过 IPO、上市公司并购、股权转让等方式实现全部退出。在管投资项目主要分布医疗、环保、新能源、TMT、教育、消费等行业。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司旗下基金不存在新增投资的项目情况。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司旗下基金新增退出的项目情况如下：

项目名称 所属行 投资基金名称 持股比 持有时 退出方
业 例 间 式

项目 1 TMT 久银久富 8 号新三板投资 2.69% 8 年 回购
基金

二、 主要财务数据

单位：元

报告期末 上年期末 报告期末比上
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%

资产总计 294,626,183.48 299,012,806.23 -1.47%

归属于挂牌公司股东的净资产 258,099,897.05 267,942,098.21 3.59%

资产负债率%（母公司） 15.22% 15.91% -

资产负债率%（合并） 12.39% 10.38% -

年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
……
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