公告日期：2024-10-30

久银控股
NEEQ : 833998
北京久银投资控股股份有限公司

2024 年第三季度报告

第一节 重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人夏雪姣及会计机构负责人（会计主管人员）夏小红保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过, 不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
不适用
【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会办公室

1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）
备查文件 签名并盖章的财务报表

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的
原稿

第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用 □不适用
1、存续基金情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司在管存续基金共计 65 支，其中私募股权基金 27 支，私募创业投资
基金 7 支，私募证券基金 29 支，其他类基金 2 支。公司在管存续的 65 支基金中 63 支已完成备案手续，
17 支正在进行清算。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司新设立基金的情况如下：

序号 管理人 名称 类型 组 织 投资期/ 资金来源 币 托

形式 退出期 种 管

人

1 广东久科 宁波梅山保税港区久 创业投 合 伙 投资期 社会资本 人 无

慧创业投资合伙企业 资基金 型 民

（有限合伙） 币

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，清算基金情况如下：

名称 清算原因 清算进展

久银久泰 2 号私募证券投资基 本基金存续期间，所有投资者全 已完成

金 部赎回

久银宏观对冲量化 1 号私募证 本基金存续期间，所有投资者全 已完成

券投资基金 部赎回

久银债券增强 2 号私募证券投 本基金存续期满且决定不展期 已完成

资基金

久银宏观对冲量化 3 号私募证 本基金存续期间，所有投资者全 已完成

券投资基金 部赎回

2、项目投资情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司管理的基金累计投资项目共 94 个，其中 33 个项目已通过 IPO、
上市公司并购、股权转让等方式实现全部退出。在管投资项目主要分布于 TMT、医疗健康、节能环保、先进制造业等行业。
二、 主要财务数据

单位：元

项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期……
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