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公告日期:2024-08-29
证券代码:834058 证券简称:华洋赛车 公告编号:2024-085
浙江华洋赛车股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
2023 年 7 月 11 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛
车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1478 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》(北证函〔2023〕328 号)批准,公司股票于 2023 年 8 月 10 日在
北京证券交易所上市。
公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股,发行股数为 14,000,000 股,募集
资金总额为 231,000,000.00 元,扣除发行费用 23,376,186.85 元(不含增值税,
募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日,上述募集
资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,出具了 容诚验字(2023)第 518Z0105 号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 231,000,000.00
减:应支付发行有关费用 23,376,186.85
募集资金净额 207,623,813.15
加:尚未支付发行费 4,200.00
尚未置换发行费 2,344,339.62
银行存款利息收入 1,894,341.84
减:置换以自有资金投入募投项目 31,239,606.50
直接投入募投项目的金额 99,779,552.84
进行现金管理的金额 30,000,000.00
银行手续费等 800.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 50,846,735.27
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资 金采取了专户存储,分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股 份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金 专用账户,并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
2023 年 8 月 16 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 3,123.96 万 元置……
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