公告日期：2024-08-29

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-085
浙江华洋赛车股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛
车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在
北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 股，募集
资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用 23,376,186.85 元（不含增值税，
募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述募集
资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 容诚验字（2023）第 518Z0105 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 231,000,000.00

减：应支付发行有关费用 23,376,186.85

募集资金净额 207,623,813.15

加：尚未支付发行费 4,200.00

尚未置换发行费 2,344,339.62

银行存款利息收入 1,894,341.84

减：置换以自有资金投入募投项目 31,239,606.50

直接投入募投项目的金额 99,779,552.84

进行现金管理的金额 30,000,000.00

银行手续费等 800.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 50,846,735.27

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资 金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股 份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金 专用账户，并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募集资金使用情况表详见本报告附表 1。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,123.96 万 元置……
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