公告日期：2020-07-29

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券
北京时代亿信科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修订的《募集资金使用管理办法》相关规
定，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如
下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、第一次募集资金

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]3007 号）备案。

2016 年 1 月 21 日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账
时间安排：在册股东资金到账时间为 2016 年 1 月 26 日；新增股东资
金到账时间为 2016 年 2 月 3 日。本次募集资金到位情况已经天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 2 月 29 日出具天衡
验字[2016]00024 号验资报告：验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 9,750,000.00 元。

2、第二次募集资金

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2018]2048 号）备案。

公司 2018 年 1 月披露《股票发行方案》：公司拟向满足《非上
市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》及其他法律规范规定的合格投资者进行股票非公开定向发行。发行价格为每股人民币 10.00 元，本次股票发行不超过3,200,000 股（含 3,200,000 股），具体以发行对象实际认购的数量为
准。2018 年 3 月 16 日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账
时间为 2018 年 4 月 19 日。本次募集资金到位情况已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月21日出具天衡验字（2018）00029 号验资报告：公司收到本次股票发行所募集的资金人民币24,000,000.00 元。

（二）本期间使用金额及 6 月底余额

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司第二次募集资金累计使用募集资
金人民币 22,240,807.31 元，本年度使用 11,269,758.00 元，余额为2,408,215.79 元（含募集资金现金管理及增值部分）。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度

2016 年第一次

3,900,000 9,750,000.00 补充流动资金 已完成发行

股票发行
2018 年第二次

2,400,000 24,000,000.00 补充流动资金 已完成发行

股票发行

合计 6,300,000 33,750,000.00 - -

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司第一次募集资金累计使用金额
人民币 9,757,777.69 元，募集资金专户余额为人民币 0 元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币 0 元无差额。
2018 年 4 月 19 日，本公司第二次募集资金到位，截止公司 2020
年 6 月 30 日本年度实际使用募集资金 11,269,758.00 元，2020 年 6 月
30 日收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,490.71 元；累计已使用募集资金 22,240,807.31 元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 649,023.10 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募
集资金余额为人民币 2,408,215.79 元（含募集资金现金管理及增值部分）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《北京时代亿信科技股份有……
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