公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-014

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购

买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，同意授权公司管理层使用最高额度累计不超过 3,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公

公告编号：2022-014

司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。该议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

公司拟购买期限在一年以内的低风险理财产品，拟投资额度最高累计不超过人民币 30,000,000.00 元（含 30,000,000.00 元）。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资主要利用闲置资金购买低风险理财产品。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险投资品种，一般情况下受益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公告编号：2022-014

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。五、备查文件目录

《山东恒基股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东恒基集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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