公告日期：2022-05-31

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

为进一步支持公司主业发展，公司与山东菏铁资产管理有限公司签署协议，公司拟将持有的菏泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“菏泽商行”）2400万股股权（以下简称“目标股权”），约占菏泽商行总股本的 2.18%，转让给山东菏铁资产管理有限公司，全部转让对价为人民币 4,800.00 万元，即每股目标股权的价格为人民币 2.00 元，本次交易前，公司持有菏泽商行 2,600 万股，约占菏泽商行总股本的 2.36%。本次交易后，公司持有菏泽商行 200 万股，约占菏泽商行总股本的 0.18%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 9.97 亿元，归属
于挂牌公司的资产净额为 3.55 亿元；2020 年度经审计的合并财务会计报表期末
资产总额为 10.12 亿元，归属于挂牌公司的资产净额为 3.27 亿元，本次转让股权
账面价值为 4,800.00 万元，2021 年 10 月公司出售菏泽商行股权 2800 万股，转
让股权账面价值为 4,397.04 万元，公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售累计计算转让股权账面价值为 9,197.04 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 9.22%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表归属于挂牌公司期末净资产额的 25.94%；占公司第一次出售该股权时最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 9.09%，占经审计的合并财务会计报表归属于挂牌公司期末净资产额的比例为 28.14%。

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2022年5月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司转让菏泽农村商业银行股份有限公司股权的议案》，该议案表决结果：董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于金融属性的公司

菏泽商行为经过中国银行保险监督管理委员会批准，在原菏泽市牡丹区农村信用合作联社基础上以变更组织形式方式设立的区域性银行。
二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东菏铁资产管理有限公司

住所：山东省济南市市中区二环南路绿地新都会 2 号楼科创大厦 1213

注册地址：山东省济南市市中区二环南路绿地新都会 2 号楼科创大厦 1213
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋国震

实际控制人：菏泽市铁路投资发展集团有限公司

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；国内
贸易代理；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；金属材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；轻质建筑材料销售；
建筑材料销售；供应链管理服务；酒店管理；会议及展览服务；商业综合体
管理服务；工程管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广
告设计、代理；广告制作；国内货物运输代理；电子产品销售；电子元器件
批发；日用百货销售；销售代理；五金产品批发；建筑用金属配件销售；机
械零件、零部件销售；电气设备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；
非金属矿及制品销售；计算机软硬……
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