公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-026

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司成立全资子公司，全资子公司拟核名称：山东恒通工程机械有限公司，法定代表人：张相运，注册资本：3500万元，注册地址：济宁市高新区第十五工业园，经营范围：推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售;叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

公告编号：2022-026

票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：山东恒通工程机械有限公司
注册地址：济宁市高新区第十五工业园
经营范围：推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售;叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东恒基集团股

35,000,000.00 元 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2022-026

本次对外投资是公司拟设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

基于公司长期看好工程机械行业的发展，为更好的服务客户，贴近市场，提高公司的规模优势和市场占有率水平，同时考虑产业的区位布局，尤其是更好的服务公司战略客户山推股份工程机械有限公司，同时为下一步开拓小松系业务，满足客户的准时化供货，公司拟在济宁设立新公司专门从事工程机械配套产品的制造和销售。
（二）本次对外投资可能存在的风险

工程机械行业为周期性行业，行业景气度与宏观经济、基建投资、房地产投资等密切相关，近几年来，工程机械行业维持了较高的景气度，2022 年开始，行业需求有所下滑，虽然公司长期看好工程机械的发展，且公司具有优秀的管理团队和成熟的管理模式，可以短期内实现盈利，但如果行业需求低迷的程度和时间超过公司的预计程度，将对公司盈利带来一定的负面影响。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新公司成立后，短期内会增加公司现金的支出，需要公司自筹资金补充现金储备，……
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