公告日期：2024-02-27

公告编号:2024-008

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事

会第十次会议，审议了《关于无锡威达智能电子股份有限公司<2023 年第二次股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了

本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过 3,300,000 股（含 3,300,000 股），发行价格为每股 4.00 元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币13,200,000.00 元（含 13,200,000.00 元），募集资金用途为：补充流动资金-支付

供应商货款、支付职工工资。2023 年 12 月 14 日，全国股转公司出具了《关于

同意无锡威达智能电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3298号），对公司本次股票发行无异议。

截至 2023 年 12 月 21 日，本次募集资金 13,200,000.00 元全部到账并存放于

募集资金专用账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中审亚太验字（2023）000091 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为 3,300,000 股，其中有限售条件流通股

3,300,000 股，无限售条件股 0 股，新增股份于 2024 年 1 月 9 日起在全国中小企

业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商华英证券有限责任公司、募集资金存放银行宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集

公告编号:2024-008

资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放于公司开设的宁波银行股份有限公司无锡惠山支行的募集资金专户中：

账户信息如下：

户 名 无锡威达智能电子股份有限公司

开户行 宁波银行股份有限公司无锡惠山支行

账 号 86021110000080938

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 2 月 23 日，本次募集资金实际使用情况如下：

项 目 金 额

一、募集资金存储情况（包含募集资金 本金、利息） 13,202,684.38

其中: 募集资金本金 13,200,000.00

利息收入 2,684.38

二、变更募集资金总额 0.00

三、募集资金使用 13,200,000.00

补充流动资金——支付供应商货款 10,700,000.00

补充流动资金——支付职工工资 2,500,000.00

四、募集资金使用手续费支出 0.00

五、募集资金余额 0.00

注：公司募集资金专户注销时，将募集资金账户利息收入 2,684.38……
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