公告日期：2023-03-27

广发证券关于中航宝胜电气股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主办券商”）作为中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”或“公司”）发行股票的主办券商，现就宝胜电气2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中航宝胜电气股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议，经全国中小企业
股份转让系统文件“股转系统函［2017］5831 号文”核准，公司于 2017 年 8 月定向增发
50,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.28 元，共募集资金 114,000,000.00 元，扣除发
行费用 1,087,720.00 元，募集资金净额为 112,912,280.00 元。该募集资金已于 2017 年 8
月 25 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2017）070001号的《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间及事项 金额(元)

2017 年 8 月 25 日募集资金总额 114,000,000.00

减：发行费用 1,087,720.00

2017 年实际募集资金净额 112,912,280.00

加：利息收入 109,685.81

减：手续费用支出 777.96

减：已使用金额 38,517,146.90

减：闲置募集资金补充流动资金 12,000,000.00

截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 62,504,040.95

加：利息收入 87,300.82

减：手续费用支出 807.90

减：已使用金额 32,491,900.00

时间及事项 金额(元)

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00

加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 20,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 ……
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