公告日期：2024-04-15

广发证券关于中航宝胜电气股份有限公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主办券商”）作为中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”或“公司”）发行股票的主办券商，现就宝胜电气2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中航宝胜电气股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函［2017］5831号文核准，公司于2017年8月定向增发50,000,000股，发行价格为每股人民币2.28元，共募集资金114,000,000.00元，扣除发行费用1,087,720.00元，募集资金净额为112,912,280.00元。该募集资金已于2017年8月25日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2017）070001号的《验资报告》予以确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目 金额

2017年8月25日募集资金总额 114,000,000.00

减：发行费用 1,087,720.00

2017年实际募集资金净额 112,912,280.00

加：本年度利息收入 109,685.81

减：手续费用支出 777.96

减：本年度已使用金额 38,517,146.90

减：闲置募集资金补充流动资金 12,000,000.00

截至2017年12月31日止募集资金专户余额 62,504,040.95

加：本年度利息收入 87,300.82

减：手续费用支出 807.9

减：本年度已使用金额 32,491,900.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00

加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 20,000,000.00

截至2018年12月31日止募集资金专户余额 30,098,633.87

加：本年度利息收入 31,049.96

减：手续费用支出 445

减：本年度已使用金额 18,249,795.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000,000.00

加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 10,000,000.00

截至2019年12月31日止募集资金专户余额……
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