公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-037

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券
冠新软件股份有限公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司拟分别向中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟万元人民币，合计贰仟万元人民币。担保期限以具体签订的合同为准。

公司为北京冠新医卫软件科技有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供连带责任保证的反担保，并授权洪继群代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，并同意公司办理赋予相关合同、文件强制执行效力的公证。

向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信除上述担保外，另以专利：健康画像的方法、装置、设备和系统作为质押。

本次银行授信资金主要用于补充公司流动资金。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
全资子公司申请银行授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》。议案表决结果:
同意 8 票; 反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-037

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：北京冠新医卫软件科技有限公司

成立日期：2014 年 11 月 25 日

住所：北京海淀区五环到六环之间北京海淀区西小口路 66 号东升科技园北
领地 C 区 2 号楼 201A 室

注册地址：北京海淀区五环到六环之间北京海淀区西小口路 66 号东升科技
园北领地 C 区 2 号楼 201A 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；销售医疗器械 I类、II 类、计算机、软件及辅助设备、汽车；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；公司礼仪服务；项目策划与公关服务；销售食品

法定代表人：洪继群

控股股东：冠新软件股份有限公司

实际控制人：洪继群

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：199,201,123.87 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：210,426,021.37 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-16,637,379.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：108.35%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：109.08%

2024 年 6 月 30 日营业收入：55,618,397.54 元

公告编号：2024-037

2024 年 6 月 30 日利润总额：-356,039.04 元

2024 年 6 月 30 日净利润：789,899.69 元

审计情况：最近一年财务报表已审计；最近一期财务报表未审计。
三、董事会意见
（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。
（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（三）对公司的影响

北京冠新医卫软件科技有限公司为公司的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。
四、累计提供担保的情况

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