公告日期：2024-08-22

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）第一次优先股募集资金情况

2016年12月5日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东肇
庆动力金属股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》。2017年6
月18日，经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]3125 号），公司
共发行优先股47万股，发行票面金额为每股100元人民币，募集资金总额为人民
币47,000,000元，本次股票发行费用为374,700元，实际募集资金净额为人民币
46,625,300元。上述资金于2016年12月13日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]48450002号《验资报告》。截至2024年
6月30日，累计使用募集资金47,108,777.04元，剩余金额为0.00元。

（二）第二次优先股募集资金情况

2018年5月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东肇
庆动力金属股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》。2018年6月26日，经
全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2018]2147 号），公司共发行优先
股61万股，发行票面金额为每股100元人民币，募集资金总额为人民币61,000,000
元，本次股票发行费用为374,700元，实际募集资金净额为人民币60,625,300元。
上述资金于2018年5月18日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具瑞华验字[2018]48440001 号《验资报告》。截至2024年6月30日，
累计使用募集资金61,071,531.87元，剩余金额为3,561.26元。

（三）第三次优先股募集资金情况

2019年10月14日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东
肇庆动力金属股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）>的议案》。2019年
11月15日，经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2019]4692号），公
司共发行优先股74.7777万股，发行票面金额为每股100元人民币，募集资金总额
为人民币74,777,700元，本次股票发行费用为427,500元，实际募集资金净额为
人民币74,350,200元。上述资金于2019年10月18日全部到位，已经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2019]48440002号《验资报告》。截
至2024年6月30日，累计使用募集资金74,899,449.65元，剩余金额为3,763.63元。二、 募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行问答 （三）》等相关规定的要求，公司制定了《广东肇庆动力金属股份有限公司募集资金 管理制度》（详见2016-023号公告）（以下简称“管理制度”），将对2016年9月2日 之后的募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2016年9月2日召开第一 届董事会第六次会议审议通过，2016年12月5日召开的2016年度第二次临时股东大会 审议通过。公司历次募集资金的使用均是在取得全国股转系统核发的股份登记函后进 行，不存在提前使用募集资金的情况。公司历次股票发行的募集资金账户情况如下：

截至 2024 年

账号名 账号类 6 月 30 日募

股票发行 称 开户行 账号 型 集资金余额

（单位：

……
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