公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发生 （2023）年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 为基金提供管理服务 50,000,000.00 22,128,974.32 基金的投资项目完成
商品、提供 收取的管理费及项目 退出的项目数量和退
劳务 管理报酬 出金额差异较大

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000.00 22,128,974.32 -

（二） 基本情况

根据公司的主营业务和日常经营情况及业务发展规划，公司为下属控股企业提供担保及资金往来、财务资助等，为基金提供管理服务并从基金收取的管理费及项目管理报酬、对基金的投资、公司日常与基金的往来款等均为日常关联交易。此外，公司的控股

公告编号：2024-013

股东、实际控制人及控股股东、实际控制人的关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也属于日常关联交易。2024 年预计与关联方发生的日常关联交易金额约为 5000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十一次会
议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，并拟提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，按照行业惯例确定。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允、公平、合理的，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

基金设立时签署的《合伙协议》，已经明确约定了基金管理人收取基金管理费及项目管理报酬的时间、方式、比例等内容。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层还会根据业务开展的情况，在有需要的情况下进一步签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-013

根据公司可持续发展规划及正常经营业务，公司从所管理的基金中收取管理费及项目管理报酬均属于基金管理业务的合理、必要的关联交易。未来随着基金管理规模的逐步扩大，公司与所管理基金之间发生的上述关联交易金额预计会有所增加，将对公司的经营能力产生正面影响。
六、 备查文件目录
（一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
（二）《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届监事会第……
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