公告日期：2023-04-26

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司制定的《募集资金使用
管理办法》相关规定，将本公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存
放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经公司 2022 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第十六次会议和
第三届监事会第九次会议、2022 年 2 月 22 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会审议，公司向扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限合伙）、杨广平发行 3,500,000 股，每股发行价格 3.00 元，共计募集资金人民币 10,500,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司在浙商银行股份有限公司台州三门支行开立
的 3450020910120100008977 账户。

2022 年 4 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天
健验〔2022〕144 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2022 年股票定向发行募集资金人民币 10,500,000.00 元
设立了募集资金专项账户（浙商银行股份有限公司台州三门支行，账
号：3450020910120100008977），截至 2022 年 4 月 11 日（即验资报
告出具日），该账户不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2022 年度实际使用募集资金 10,540,530.54 元，2022 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,222.50 元；累计已使用募集资金 10,540,530.54 元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 42,222.50 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 1,691.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募
集资金管理制度》，并经 2022 年 2 月 7 日召开的公司第三届董事会
第十六次会议审议通过，于 2022 年 2 月 7 日在全国股转系统网站平
台披露。2022 年 2 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《募集资金管理制度》。

2022 年 2 月 7 日，第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资
金三方监管协议>的议案》，前述议案并于 2022 年 2 月 22 日经 2022
年第一次临时股东大会审议通过。扬戈科技连同财通证券与浙商银行 股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金专户三方监管协议》， 三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存 在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2022 年 12 月 31 日，公司履
行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理， 对资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

浙商银行股份有限公

3450020910120100008977 1,691.96

司台州三门支行

合 计 ……
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