公告日期：2025-01-07

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-013

河南驰诚电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高自有资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在合法合规和不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。
（四） 委托理财期限

单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。授权有效期为自公司相关股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日；如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

此事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，为提高决策效率，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务负责人及财务部等相关部门具体实施。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常生产经营活动的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的合规投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。五、 备查文件目录

河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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