公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-037

证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年10月15日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第四次会 议，审议通过了《关于<濮阳市盛源能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>》《关 于签署附生效条件的<股份认购协议>》等议案。

2021年11月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 公司拟向认购人发行股票，发行股份总数不超过3,500.00万股，拟发行价格区间为 9.00-10.00元。

2021年12月6日，全国中小企业股份转让系统（以下简称：全国股转系统）出具了 《关于对濮阳市盛源能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 〔2021〕3965号）。

2021年12月22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字 [2021]200Z0066号《验资报告》，确认截至2021年12月21日，27,153.00万元增资款已 全部汇入募集资金专用账户。

2021年12月24日，公司完成该次增资的工商变更手续。

2022年1月7日，公司发布《濮阳市盛源能源科技股份有限公司股票定向发行新增 股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份于2022年 1月13日起在全国股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《濮阳市盛

公告编号：2024-037

源能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。明确了募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保 证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的 管理及使用严格按照上述制度及协议执行。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情形，存在募集资金利息余额转出的情形。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金使用情况如下：

项目 金额

募集资金净额 271,530,000.00

减：累计使用募集资金 274,425,194.69

其中：以前年度使用募集资金 213,527,262.64

本年度使用募集资金 60,897,932.05

银行手续费 4,239.30

注销专户时转回公司一般账户利息 21.08

加：累计募集资金利息 2,899,455.07

尚未使用的募集资金余额 0

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 274,425,……
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