公告日期：2024-08-29

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-082
恒拓开源信息科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司
于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额
271,076,800.00 元扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集账户余额为 394,424.65 元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金账户期初余额 746,045.31
减：补充流动资金

减：募集项目使用资金 1,850,685.35

其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品

升级项目 1,850,685.35

航空行业专属智能云建设项目
减：专户支付的发行费用

加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回 178,826,947.95

加：利息收入扣除手续费净额 3,672,116.74

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出 181,000,000.00

2、募集资金专用账户期末余额 394,424.65

报告 期 末 , 公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为
160,689,808.00 元；已申购在途未起息理财产品 10,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则以及《募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户性质 账户余额

中国民生银行股份有限公司 活期专户

北京分行 632213798 394,424.65

合 计 ……
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