公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-109

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 29
日、2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。本次股票发行
3,300,000 股，发行价格为 1.62 元/股，募集资金总额 5,346,000 元。公司于
2024 年 8 月 7 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》。

2024 年 8 月 2 日，全国股转公司出具[2024]1297 号《关于同意青岛鑫光正
钢结构股份有限公司股票定向发行的函》，确认公司本次股票发行 3,300,000 股。
2024 年 8 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字
（2024）第110C000272号《验资报告》，确认截至2024年8月8日，上述5,346,000元增资款已全部汇入中国建设银行股份有限公司平度福州南路支行募集资金专用账户。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并经董事会及股东大会审议通过，于 2020

公告编号：2024-109

年 5 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-039）。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
（二）募集资金专户设立情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2024 年 5
月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。公司与方正证券承销保荐有限责任公司及中国建设银行股份有限公司平度福州南路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行共同监管。公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：青岛鑫光正钢结构股份有限公司，账号为 37150199793600000567，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票定向发行募集资金用途是用于补充流动资金，本次募集资金总额
5,346,000 元，截至募集资金专项账户注销日（2024 年 9 月 25 日），公司募集资
金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 5,346,000.00

-101.61
加：利息收入扣除手续费净额

（二）募集资金使用合计 5,345,158.00

用于补充流动资金——支付供应商货款 5,345,158.00

用于补充流动资金——支付员工工资 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。