公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-017
证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 6 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过
《关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]320 号）确认，公司定
向发行不超过 22,727,272 股。2022 年 4 月 15 日公司召开第三届董
事会第七次会议，审议通过《关于修改<江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2022年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币 4.40元/股，共发行 16,870,000 股股票，募集资金总额为人民币

公告编号：2023-017
74,228,000 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 5 月 30 日出具的中兴华验字（2022）第 510004
号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、交通
银行股份有限公司扬州分行(下称“交通银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所

示：

项目 金额（元）

募集资金总额 74,228,000.00

发行费用 470,000.00

募集资金净额 73,758,000.00

加：利息收入 146,685.05

加：开立银行账户存入 3.00

具体用途 累计使用金额 其中：2022 年度

1、归还银行借款 4,220,000.00 4,220,000.00

2、支付供应商货款 20,500,000.00 20,500,000.00

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3、补充流动资金 6,085,666.58 6,085,666.……
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