公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-015

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年12月6日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于江苏怡丽科姆 新材料股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2021年第 三次临时股东大会审议通过。本次发行对象不确定，公司定向发行不超过22,727,272 股股票，发行价格为4.4元/股。2022年2月15日，全国股转公司出具了《关于江苏怡丽 科姆新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]320号）。经审 查，公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次 股票定向发行无异议。2022年4月15日，公司确定发行对象，召开第三届董事会第七次 会议，审议《关于修改<江苏怡丽科姆新材料股份有限公司2021年第一次股票定向发行 说明书>的议案》，因董事向一民、张荷、钱长龙、杨海生参与认购或与认购对象存在 关联关系，回避表决导致非关联董事不足三人，直接提交股东大会进行审议，该议案 于2022年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币4.40元/股，共发 行16,870,000股股票，募集资金总额为人民币74,228,000元。募集资金到位情况业经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月30日出具的中兴华验字（2022）第 510004号验资报告审验。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公告编号：2024-015

根据江苏怡丽科姆新材料股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募
集资金总额为 74,228,000 元。

募集资金使用计划如下：

项目 金额（万元）

偿还银行贷款/借款 422.80

5#线 970.00

项目建设 6#线 1,000.00

配套 1,780.00

建设综合办公大楼 1,200.00

支付供应商货款 2,050.00

合计 7,422.80

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议，于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<变更
募集资金用途>的议案》，根据该议案，募集资金用途增加了“补充流动资金”。变更后具体使用的性质与金额如下：

项目 变更前（万元） 变更后（万元）

偿还银行贷款/借款 422.80 422.80

5#线 970.00 970.00

项目建设 6#线 1,000.00 0.00

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