公告日期：2024-04-18

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏怡丽科姆新材料股份有限公司(以下简称“怡丽科姆”或“公司”)的主办券商，对怡丽科姆 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 12 月 6 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于江
苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行对象不确定，公司定向发行不超过 22,727,272 股股票，发行价格为 4.4 元/股。2022年 2 月 15 日，全国股转公司出具了《关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]320 号）。经审查，公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次股票
定向发行无异议。2022 年 4 月 15 日，公司确定发行对象，召开第三届董事会
第七次会议，审议《关于修改<江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，因董事向一民、张荷、钱长龙、杨海生
直接提交股东大会进行审议，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币 4.40 元/股，共发行 16,870,000 股股票，募集资金总额为人民币 74,228,000 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 30 日出具的中兴华验字（2022）第
510004 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司扬州分行(下称“交通银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：

账户名称 开户银行 银行账号

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 交通银行扬州仪征支行 396060100013000015896

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述账户募集资金已使用完毕，于 2023
年 12 月 27 日对该募集资金账户销户，注销专户时无结余利息。

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 74,228,000.00

发行费用 470,000.00

募集资金净额 73,758,000.00

加：利息收入 379,069.10

加：开立银行账户存入 3.00

加：销户存入 38.45

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、支付供应商……
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