公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-016

证券代码：834518 证券简称：晨日科技 主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《深圳市晨日科技股份有限公司募集资金管理办法》，深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2022 年第二次股票定向发行募集资金用途进行变更。一、 募集资金基本情况

公司在 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、2022 年 12 月 28
日召开的第三届监事会第六次会议、2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时
股东大会上审议通过《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等 2022 年第二次股票定向发行相关议案。

2023 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对深圳市晨日科技
股份有限公司股票定向发行无异议的函》（【2023】315 号）。公司共发行
1,000,000 股股份，募集资金总额为 9,000,000.00 元。截至 2023 年 2 月 27 日，
本次定向发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。募集资金已由 2023
年 3 月 1 日出具的天健验【2023】3-8 号验资报告验证。

二、 原募集资金使用计划及实际使用情况
1、 原募集资金使用计划
原募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。具体明细如下：

序号 用途 拟投资金额（元）

公告编号：2023-016

1 补充流动资金 6,000,000.00

2 偿还银行贷款/借款 3,000,000.00

合计 9,000,000.00

2、 原募集资金实际使用情况
截至本公告日，募集资金实际使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 补充流动资金 1,347,584.42

合计 1,347,584.42

三、 募集资金用途变更的原因及具体情况

公司已使用自有资金偿还拟以募集资金偿还的银行借款，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司拟对募集资金用途变更。

具体变更内容如下：

序号 原用途 变更后用途 金额（元）

1 偿还银行贷款/借款 补充流动资金 3,000,000.00

合计 3,000,000.00

四、 变更募集资金用途情况履行的程序说明

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，于同日召开第三届监事会第七次会议审议通过了上述议案。该议案尚需股东大会审议通过。

公告编号：2023-016

五、 备查文件目录
《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市晨日科技……
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